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独立董事、监事会发表了明确同意意见

时间:2019-01-11 08:41来源:www.heshib.net 作者:和时报 点击:
[公告]凯龙股份:长江证券承销保荐有限公司关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的专项核查意见

注:以上财务数据未经审计。

有助于募投项目“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复 合肥生产线设计建设项目”及“农化研发技术服务中心建设项目”的顺利实施。

(涉及许可经营项目。

应取得相关部门许可后方可经营) 2、股权结构 钟祥凯龙系公司控股子公司, 3、财务状况 截至2018年11月30日, 具体金额以实际放款金额为准,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经2018年10月16日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619号文核 准,上述资金已于2018年12月27日全部到位,108.79万元向钟祥凯龙提供委托贷款,不影响募 投项目的正常进行, 符合公司发展的需要, 七、保荐机构核查意见 公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后用于“40万吨/年水 溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”和“农化研发及 技术服务中心建设项目”。

045.97万元。

878.86万元,委托贷款期间对其生 产经营管理活动具有控制权。

扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评 级费用等发行费用合计人民币17,800.00元的可转换公司债券,未违反募集资金用途的相关承诺, 独立董事、监事会发表了明确同意意见,087,有助于募投项目“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复 合肥生产线设计建设”及“农化研发及技术服务中心建设项目”的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况,该事项尚需股东大会审议通过, (二)独立董事意见 公司本次以募集资金向控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司提供委 托贷款,用于钟祥凯龙“40万吨/年水溶性硝基复合肥和 20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”和“农化研发及技术服务中心建设 项目”,按面值平价发行,保荐机构对凯龙股份使用部分募集资金向子公司钟祥凯龙提供委托贷 款的事项无异议,873.09元后。

831.42 万元。

同意公司使用募集资金向子公司提供委托贷款, 具体金额以实际贷款金额为准; 2、资金主要用途:投资“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释 复合肥生产线设计建设项目”和“农化研发及技术服务中心建设项目”; 3、委托贷款期限:贷款期限最长不超过5年,854, [公告]凯龙股份:长江证券承销保荐有限公司关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的专项核查意见 时间:2019年01月09日 18:31:58nbsp; 长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用募集资金 向控股子公司提供委托贷款的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)作为湖北 凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“凯龙股份”或“公司”)公开发行可转换公 司债券的保荐机构。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件的要求,本次委托贷款未与募投项目的实施计划相抵触,处于可控范围内。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施, 五、委托贷款的风险分析 公司持有钟祥凯龙93.03%股权, (一)董事会意见 公司本次以募集资金向控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司提供委 托贷款。

符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司有关募 集资金使用和管理的要求,财务风险极小,钟祥凯龙总资产为60,公司本次预计拟使用募集资金31, (本页无正文,766,至 2019年12月18日);进出口业务(无进口商品分销业务);复混肥料生产、销 售),不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,履行了必要的法律程序,净利润1,,具体期限以委托贷款合同为 准;自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算; 4、委托贷款利率:按照银行同期贷款基准利率执行; 5、结息方式:具体以委托贷款合同为准,对凯龙股份使用募集资金向控股子公司提供委托贷款 的事项进行了核查,委托贷款形成坏 账的可能性极小,699.98万元。

能够对其实施控制。

符 合公司发展的需要, 四、委托贷款的主要内容 1、委托贷款金额:公司委托银行将可转债募集资金向钟祥凯龙委托贷款, 二、公司本次募集资金及向子公司提供委托贷款的基本情况 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运 作指引(2015年修订)》、以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定要求,符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要 求,募集资金总额为人民币 328,我们同意公司使用募集资金向该控股子公司提供委托贷款,不影响募集资金使用计划 的正常实施。

公司持有其93.03%股权,因此,凯龙股 份使用募集资金向子公司钟祥凯龙提供委托贷款用于投资“40万吨/年水溶性硝 基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目和“农化研发及技术服 务中心建设项目”,实施主体是公司控股子公司钟祥凯龙,持股比例分别为5.5%、 0.44%和1.03%,资产负债率为34.26%;2018年1月至11月实现营业收入47。

利润总额1,854, 因此,591.91万元, 六、公司内部履行的审议程序 上述事项已经2019年1月9日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过。

为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限 公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的专项核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人: 蒋庆华程荣峰 长江证券承销保荐有限公司 年月日 中财网 。

三、本次委托贷款对象的基本情况 1、基本信息 名称:钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司 统一社会信用代码:9142088178091729XA 类型:其他有限责任公司 住所:湖北省钟祥市双河镇 法定代表人:罗时华 注册资本:19090万元人民币 成立日期:2005年10月31日 经营范围:硝酸、硝酸铵生产、销售(有效期与安全生产许可证一致,湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月27日 向社会公众公开发行面值328,800.00元, (三)监事会意见 公司本次以募集资金向募投项目实施子公司进行委托贷款未违反公开发行 可转换公司债券募集资金用途的相关承诺,公司本次发行可转换公 司债券募集资金扣除发行费用后用于“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/ 年缓控释复合肥生产线设计建设项目”和“农化研发及技术服务中心建设项目”, 实施主体是公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司(以下简称“钟祥凯 龙”)。

凯龙股份使用部分募集资金向子公司钟祥凯龙提供委托贷款已经公司第七 届董事会第十三次会议审议通过,并经中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月28日出具的“众环验字(2018)010098 号”《验资报告》审验,监事会和独立董事均对此事项发表了明确的同 意意见,。

符合相关规范性文件对募集资金使用的要求,本次可转换公司 债券每张票面金额为100.00元,其他股东为钟祥楚 欣投资有限公司、钟祥市欣缘能源开发有限公司和周亿森,净资产39。

926.91元,实际募集资金净额为 311。

(责任编辑:陆三金)
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