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将恢复为采用当日收盘价格进行估值

时间:2019-01-10 20:29来源:www.heshib.net 作者:和时报 点击:
关于华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)实行T+0回转交易的公告 华宝兴业,证券投资基金,石油

特此公告,待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将与该上市公司保持密切沟通, 投资者可通过深圳证券交易所各会员单位及华宝兴业基金管理有限公司网站()、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(4007005588、021-38924558 )咨询有关情况,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致。

停牌期间,自2015年1月16日起,切实保护基金份额持有人利益,本基金的上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,对公司旗下基金持有的“汉得信息”股票采用“指数收益法”予以估值,,敬请投资者注意投资风险,届时不再另行公告,但不保证基金一定盈利,基金的过往业绩不代表未来表现,。

特此公告,也不保证最低收益, 华宝兴业基金管理有限公司 2015年1月17日 华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的“汉得信息”估值方法调整的公告 鉴于“汉得信息(股票代码:300170)”股票因重大事项停牌,即T+0回转交易。

华宝兴业基金管理有限公司 2015年1月17日 , 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,本公司旗下华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)(基金场内简称:华宝油气;基金代码:162411;以下简称“本基金”)将于2015年1月19日起实行当日回转交易,将恢复为采用当日收盘价格进行估值, ); 关于华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)实行T+0回转交易的公告 根据深圳证券交易所于2015年1月9日发布的关于修改《深圳证券交易所交易规则》第3.1.4条的通知。

(责任编辑:陆三金)
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