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每个工作日公告的产品净值已扣除管理费和托管费

时间:2018-11-07 23:56来源:www.heshib.net 作者:和时报 点击:
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即在业绩报酬计提基准日(投资者赎回日、基金分红日、基金清算日),基金份额持有人所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时,持有时间nbsp; 运作费用 管理费率托管费率销售服务费率 0.60%(每年) 0.05%(每年) --- 注:管理费和托管费从产品资产中每日计提, 认购费率 适用金额适用期限费率 --- --- --- 申购费率 适用金额适用期限费率 --- --- --- ,无需投资者在每笔交易中另行支付。

分别计算每笔份额在上一计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率(R),对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按90%比例进行计提,每个工作日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,, 认(申)购金额: 100万 存续期限: 永续 购买手续费: 0.00% 业绩报酬: 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,。

(责任编辑:陆三金)
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